招商民安增益债券A最新净值涨幅达0.15%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:57:43
招商民安增益债券A最新净值涨幅达0.15%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商民安增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，招商民安增益债券A（008475）最新公布单位净值1.0973，累计净值1.0973，最新估值1.0957，净值增长率涨0.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商民安增益债券A基金负债和所有者权益合计2.12亿，基金负债合计4076.87万元，所有者权益合计1.71亿元，其中所有者权益实收基金1.68亿。
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