2021年第二季度光大保德信智选18个月混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月12日光大保德信智选18个月混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信智选18个月混合(004457)基金资产配置详情如下,股票占净比6.60%,债券占净比64.05%,现金占净比4.89%,合计净资产1.22亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为6.60%,同类平均为60.07%,比同类配置少53.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信智选18个月混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兆易创新本期累计买入金额为524.52万元,占期初基金资产净值比例为4.40%;致远互联本期累计买入金额为157.37万元,占期初基金资产净值比例为1.32%;中微公司本期累计买入金额为156.43万元,占期初基金资产净值比例为1.31%;联化科技本期累计买入金额为121.43万元,占期初基金资产净值比例为1.02%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信智选18个月混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:兆易创新、平安银行、中国平安、品茗股份,本期累计卖出金额分别为407.64万元、130.41万元、129.54万元、124.48万元,占期初基金资产净值比例分别为3.42%、1.09%、1.09%、1.04%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信智选18个月混合(004457)持有股票兆易创新(占0.90%):持股为7600,持仓市值为110.19万;中微公司(占0.89%):持股为7200,持仓市值为109.24万;万科A(占0.85%):持股为4.88万,持仓市值为103.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信智选18个月混合(004457)持有债券:债券11中信集MTN3、债券18豫高管MTN005、债券18深圳特发MTN001等,持仓比分别8.29%、8.25%、8.25%等,持仓市值1012.8万、1008.8万、1008.7万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,光大保德信智选18个月混合基金资产总计1.23亿元,银行存款267.05万元,结算备付金138.61万元,存出保证金1.9万元,交易性金融资产1.04亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1938.69万元。
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