11月15日中信建投稳祥债券C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日中信建投稳祥债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投稳祥债券C截至11月15日,最新市场表现:公布单位净值1.0403,累计净值1.2033,最新估值1.0399,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益21.96%,今年以来收益3.34%,近一月收益0.46%,近一年收益4.16%。
2020年度资产负债
截至2020年,中信建投稳祥债券C基金负债合计73.64万元,应付管理人报酬14.47万元,应付托管费4.82万元,应付销售服务费33.65元,应付税费34.39万元,其他负债19.2万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。