11月15日华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金截至11月15日,最新公布单位净值1.1824,累计净值1.9564,最新估值1.1835,净值增长率跌0.09%。
基金季度利润
华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)成立以来收益48.38%,今年以来下降4.58%,近一月下降1.18%,近三月下降1.25%。
2020年度资产负债
截至2020年,华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金资产总计22.71亿元,银行存款1.42亿元,结算备付金648.79万元,存出保证金46.27万元,交易性金融资产21.22亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6460.7万元,基金投资20.57亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。