[基金]中欧鼎利债券E基金怎么样？基金有哪些投资组合？

中欧鼎利债券E基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/16 19:51:45

中欧鼎利债券E基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的11月15日中欧鼎利债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧鼎利债券E基金截至11月15日，最新公布单位净值1.3893，累计净值1.4283，最新估值1.4022，净值增长率跌0.92%。

中欧鼎利债券E（009519）近一周收益2.38%，近一月收益5.25%，近三月收益0.49%，近一年收益14.99%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E（009519）基金资产配置详情如下，合计净资产8.11亿元，股票占净比13.28%，债券占净比86.24%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E基金行业配置合计为13.28%，同类平均为12.39%，比同类配置多0.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为10.83%、0.68%、0.61%，同类平均分别为8.65%、0.65%、1.04%，比同类配置分别为多2.18%、多0.03%、少0.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧鼎利债券E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恒力石化（600346）、隆基股份（601012）、隆盛科技（300680）、邮储银行（601658），本期累计买入金额分别为3639.72万元、1291.03万元、1266.48万元、1186.83万元，占期初基金资产净值比例分别为3.19%、1.13%、1.11%、1.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。