[基金]华商稳健双利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

华商稳健双利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/16 19:21:17

华商稳健双利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日华商稳健双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳健双利债券B（630107）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.563，累计净值1.849，最新估值1.562，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利34.52万元，期末基金资产净值3602.77万元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商稳健双利债券B（630107）持有债券：债券21邮政MTN004(乡村振兴)、债券21国债01、债券21附息国债05、债券21苏国信MTN006等，持仓比分别6.88%、5.04%、4.87%、4.62%等，持仓市值2983.8万、2186.55万、2112万、2001.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商稳健双利债券B（630107）基金资产配置详情如下，股票占净比8.11%，债券占净比84.19%，现金占净比9.67%，合计净资产4.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.11%，同类平均为11.72%，比同类配置少3.61%。

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