2021年11月16日年银河庭芳3个月定开债券基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,银河庭芳3个月定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.01亿份额,总份额1.01亿份。
基金市场表现方面
基金截至11月15日,累计净值1.1402,最新单位净值1.0109,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0103。
2020年度资产负债
截至2020年,银河庭芳3个月定开债券基金负债和所有者权益合计12.06亿,基金负债合计1.85亿元,所有者权益合计10.21亿元,其中所有者权益实收基金10.1亿。
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