[基金]2021年第三季度浦银普瑞纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度浦银普瑞纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/16 00:36:25

2021年第三季度浦银普瑞纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月15日浦银普瑞纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0865，最新市场表现：单位净值1.0155，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0147。

浦银普瑞纯债债券A成立以来收益8.76%，近一月收益0.31%，近一年收益3.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银普瑞纯债债券A（005200）基金资产配置详情如下，债券占净比117.97%，现金占净比0.01%，合计净资产12.34亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。