2021年第二季度光大保德信创业板股票A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月15日光大保德信创业板股票A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信创业板股票(003069)基金资产配置详情如下,合计净资产2.57亿元,股票占净比91.70%,现金占净比6.83%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,光大保德信创业板股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(69.68%)、信息传输、软件和信息技术服务业(10.00%)、金融业(7.78%),同类平均分别为51.70%、5.99%、16.59%,比同类配置分别为多17.98%、多4.01%、少8.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信创业板股票基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:宁德时代、华测导航、健帆生物,占期初基金资产净值比例分别为8.97%、3.42%、3.37%,本期累计买入金额分别为876.23万元、333.84万元、328.9万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信创业板股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:智飞生物(300122)本期累计卖出金额为449.3万元,占期初基金资产净值比例为4.60%;英科医疗(300677)本期累计卖出金额为256.75万元,占期初基金资产净值比例为2.63%;云意电气(300304)本期累计卖出金额为251.68万元,占期初基金资产净值比例为2.58%;芒果超媒(300413)本期累计卖出金额为242.66万元,占期初基金资产净值比例为2.49%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信创业板股票(003069)持有股票基金:宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等,持仓比分别9.57%、7.78%、4.76%等,持股数分别为4.67万、58.15万、3.17万,持仓市值2456.47万、1998.68万、1221.36万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,光大保德信创业板股票(003069)持有债券:债券健帆转债(债券代码:123117)等,持仓比分别0.03%等,持仓市值4.23万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元。
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