2021年第三季度招商添盈纯债债券E基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的招商添盈纯债债券E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商添盈纯债债券E(007328)11月15日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.1152元,累计净值为1.1152元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商添盈纯债债券E(007328)基金资产配置详情如下,合计净资产4.75亿元,债券占净比111.98%,现金占净比0.56%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,招商添盈纯债债券E基金资产总计4.3亿元,银行存款1229.82万元,存出保证金4174.23元,交易性金融资产4.12亿元。
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