2021年第三季度招商添盈纯债债券E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 00:23:05
2021年第三季度招商添盈纯债债券E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商添盈纯债债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商添盈纯债债券E（007328）11月15日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.1152元，累计净值为1.1152元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添盈纯债债券E（007328）基金资产配置详情如下，合计净资产4.75亿元，债券占净比111.98%，现金占净比0.56%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商添盈纯债债券E基金资产总计4.3亿元，银行存款1229.82万元，存出保证金4174.23元，交易性金融资产4.12亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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