中欧红利优享灵活配置混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧红利优享灵活配置混合A截至11月12日,累计净值1.808,最新公布单位净值1.808,净值增长率涨1.45%,最新估值1.7822。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利262.68万元,基金本期净收益盈利178.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1.37亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1043.68万,所有者权益合计2.32亿,负债和所有者权益总计2.42亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。