11月12日国泰金鹏蓝筹混合最新单位净值为1.499元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 16:15:52

11月12日国泰金鹏蓝筹混合最新单位净值为1.499元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰金鹏蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,国泰金鹏蓝筹混合最新单位净值1.499,累计净值3.445,最新估值1.482,净值增长率涨1.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5771.61万元,基金本期净收益盈利2245.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值6.32亿元,期末单位基金资产净值1.45元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国泰金鹏蓝筹混合基金资产总计6.35亿元,银行存款2488.2万元,结算备付金130.95万元,存出保证金14.21万元,交易性金融资产5.96亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.53亿元。

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