11月12日国泰金鹏蓝筹混合最新单位净值为1.499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 16:15:52
11月12日国泰金鹏蓝筹混合最新单位净值为1.499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰金鹏蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国泰金鹏蓝筹混合最新单位净值1.499，累计净值3.445，最新估值1.482，净值增长率涨1.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5771.61万元，基金本期净收益盈利2245.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值6.32亿元，期末单位基金资产净值1.45元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰金鹏蓝筹混合基金资产总计6.35亿元，银行存款2488.2万元，结算备付金130.95万元，存出保证金14.21万元，交易性金融资产5.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.53亿元。
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