2021年第二季度建信稳定得利债券A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月12日建信稳定得利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信稳定得利债券A(000875)基金资产配置详情如下,股票占净比9.65%,债券占净比93.05%,现金占净比0.92%,合计净资产28.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信稳定得利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.61%)、房地产业(2.98%)、金融业(1.22%),同类平均分别为7.85%、0.68%、1.68%,比同类配置分别为少4.24%、多2.30%、少0.46%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信稳定得利债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:保利地产(600048),占期初基金资产净值比例为10.73%,本期累计买入金额为3704.91万元;完美世界(002624),占期初基金资产净值比例为2.57%,本期累计买入金额为887.37万元;金地集团(600383),占期初基金资产净值比例为2.56%,本期累计买入金额为885.54万元;振华科技(000733),占期初基金资产净值比例为2.06%,本期累计买入金额为712.4万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信稳定得利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国石化(600028)本期累计卖出金额为1672.87万元,占期初基金资产净值比例为4.84%;海利得(002206)本期累计卖出金额为673.08万元,占期初基金资产净值比例为1.95%;万科A(000002)本期累计卖出金额为622.71万元,占期初基金资产净值比例为1.80%;中国石油(601857)本期累计卖出金额为568.1万元,占期初基金资产净值比例为1.65%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信稳定得利债券A(000875)持有股票基金:保利发展、万科A、中国建筑、兴业银行等,持仓比分别1.57%、1.41%、0.64%、0.63%等,持股数分别为320.32万、190万、380万、98.49万,持仓市值4494.09万、4048.9万、1824万、1802.37万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信稳定得利债券A(000875)持有债券:债券20国开15(债券代码:200215)、债券苏银转债(债券代码:110053)、债券19蓝星EB(债券代码:132020)、债券国光转债(债券代码:128123)等,持仓比分别8.62%、0.08%、0.08%、0.07%等,持仓市值2.47亿、233.52万、239.6万、187.41万等。
2020年度资产负债
截至2020年,建信稳定得利债券A基金负债和所有者权益合计4.6亿,基金负债合计1.15亿元,所有者权益合计3.45亿元,其中所有者权益实收基金2.43亿。
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