11月12日汇添富中证金融地产ETF最新单位净值为1.6594元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 15:12:01
11月12日汇添富中证金融地产ETF最新单位净值为1.6594元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.6594，累计净值1.6594，净值增长率跌0.62%，最新估值1.6697。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值8082.93万元，期末单位基金资产净值1.74元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富中证金融地产ETF基金资产总计9647.77万元，银行存款51.2万元，结算备付金6.72万元，存出保证金4.88万元，交易性金融资产9512.2万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9512.2万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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