1月22日招商信用定开债(QDII)累计净值为1.08元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:45:05
1月22日招商信用定开债(QDII)累计净值为1.08元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.08，累计净值1.08，最新估值1.076，净值增长率涨0.37%。
基金盈利方面
截至2019年第四季度，该基金利润亏9.55万元，基金本期净收益盈利84.83万元，期末基金资产净值3580.02万元。
基金分红负债
截至2020年1月22日，该基金负债合计17.63万，所有者权益合计3511.75万，负债和所有者权益总计3529.38万。
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