2021年11月15日年鑫元臻利债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:05:18
2021年11月15日年鑫元臻利债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鑫元臻利债券A持有详情，总份额4990万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4990万份额。
基金市场表现方面
鑫元臻利债券A截至11月12日，最新公布单位净值1.1022，累计净值1.1022，最新估值1.1021，净值增长率涨0.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元臻利债券A基金资产总计7.01亿元，银行存款141.3万元，存出保证金4065.74元，交易性金融资产6.9亿元。
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