中航瑞昱一年定开债券C基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月12日中航瑞昱一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,中航瑞昱一年定开债券C市场表现:累计净值1.0306,最新公布单位净值1.0306,最新估值1.0306。
自基金成立以来收益3.06%,今年以来收益2.35%。
基金介绍
基金简称中航瑞昱一年定开债券C,该基金成立于2020年11月19日,基金规模为2060万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2000万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由南京银行股份有限公司托管,交由中航基金管理有限公司管理,基金经理是茅勇峰。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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