11月12日国投瑞银顺源债券最新单位净值为1.0591元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:27:43
11月12日国投瑞银顺源债券最新单位净值为1.0591元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺源债券截至11月12日，累计净值1.1762，最新公布单位净值1.0591，净值增长率涨0.01%，最新估值1.059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1961.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银顺源债券负债和所有者权益合计26.5亿，所有者权益合计19.74亿元，其中所有者权益实收基金19.29亿；基金负债合计6.76亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6.75亿元，应付管理人报酬50.12万元，应付托管费16.71万元，应付税费4942.73元，应付利息15.47万元，其他负债21万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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