11月12日浙商惠裕纯债债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:16:02
11月12日浙商惠裕纯债债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商惠裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浙商惠裕纯债债券最新公布单位净值1.088，累计净值1.1878，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0878。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.44%，今年以来收益4.8%，近一年收益5.45%，近三年收益14.5%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浙商惠裕纯债债券基金资产总计17.27亿元，银行存款344.32万元，交易性金融资产16.89亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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