11月12日鹏华鑫享稳健混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 03:03:17
11月12日鹏华鑫享稳健混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日鹏华鑫享稳健混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华鑫享稳健混合A（008058）截至11月12日，累计净值1.197，最新单位净值1.197，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1963。
基金季度利润方面
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华鑫享稳健混合A负债和所有者权益合计9.24亿，所有者权益合计7.43亿元，其中所有者权益实收基金6.5亿；基金负债合计1.82亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.8亿元，应付赎回款112.9万元，应付管理人报酬35.74万元，应付托管费5.96万元，应付销售服务费5.04万元，应付税费3.56万元，应付利息负7.34万元，其他负债5.23万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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