2021年第三季度汇安量化优选混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 02:50:42
2021年第三季度汇安量化优选混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的汇安量化优选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安量化优选混合A（005599）截至11月12日，最新公布单位净值1.6788，累计净值1.6788，最新估值1.6735，净值增长率涨0.32%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安量化优选混合A（005599）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比0.04%，现金占净比8.78%，合计净资产1.97亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇安量化优选混合A基金资产总计1.98亿元，银行存款3575.97万元，结算备付金11.95万元，存出保证金4.64万元，交易性金融资产1.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.62亿元。
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