富国中证价值ETF最新净值涨幅达0.4%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日富国中证价值ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,富国中证价值ETF(512040)最新市场表现:公布单位净值1.7544,累计净值1.7544,最新估值1.7475,净值增长率涨0.4%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2158.87万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值2.01亿元,期末单位基金资产净值1.67元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,富国中证价值ETF(512040)基金资产配置详情如下,股票占净比98.98%,现金占净比1.39%,合计净资产2.03亿元。
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