富国中证价值ETF最新净值涨幅达0.4%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 02:39:41
富国中证价值ETF最新净值涨幅达0.4%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，富国中证价值ETF（512040）最新市场表现：公布单位净值1.7544，累计净值1.7544，最新估值1.7475，净值增长率涨0.4%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2158.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.01亿元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证价值ETF（512040）基金资产配置详情如下，股票占净比98.98%，现金占净比1.39%，合计净资产2.03亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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