招商招祥纯债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/15 01:29:32
招商招祥纯债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的招商招祥纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，招商招祥纯债C（003864）最新市场表现：单位净值1.0682，累计净值1.1115，最新估值1.068，净值增长率涨0.02%。
招商招祥纯债C基金成立以来收益11.27%，今年以来收益11.27%，近一月收益0.92%，近一年收益11.27%，近三年收益11.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招祥纯债C（003864）持有债券：债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券17中建七局MTN001（债券代码：101760077）、债券20中国银行永续债01（债券代码：2028014）、债券19冀交投MTN002（债券代码：101900239）等，持仓比分别3.83%、3.51%、3.29%、2.95%等，持仓市值9201.6万、8441.6万、7908万、7092.4万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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