11月12日永赢智益纯债三个月债券累计净值为1.0968元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 00:38:59
11月12日永赢智益纯债三个月债券累计净值为1.0968元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日永赢智益纯债三个月债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢智益纯债三个月债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0968，最新公布单位净值1.0559，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0558。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1199.06万元，基金本期净收益盈利1007.84万元，期末基金资产净值10.48亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢智益纯债三个月债券收入合计2971.95万元：利息收入2358.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.92万元，债券利息收入2156.88万元，资产支持证券利息收入175.98万元。投资收益143.45万元，其中投资收益方面，债券投资收益209.68万元，资产支持证券投资亏66.24万元。公允价值变动收益469.7万元。
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