泰康策略优选混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 00:38:25
泰康策略优选混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰康策略优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
泰康策略优选混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.4252，累计净值2.5745，最新估值2.3796，净值涨1.92%。
泰康策略优选混合（基金代码：003378）成立以来收益164.54%，今年以来收益18%，近一月收益7.46%，近一年收益30.05%，近三年收益179.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰康策略优选混合基金（003378）持有债券百润转债（占0.08%），持仓市值为195.83万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为22.27万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康策略优选混合基金资产总计26.44亿元，银行存款1.59亿元，结算备付金1004.73万元，存出保证金85.83万元，交易性金融资产22.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资22.18亿元。
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