中融聚安定期开放债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 02:59:17
中融聚安定期开放债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日中融聚安定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.162，最新市场表现：公布单位净值1.052，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0518。
基金一年来收益详情
中融聚安定期开放债券成立以来收益17.03%，近一月收益0.41%，近一年收益4.18%，近三年收益12.49%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中融聚安定期开放债券基金资产总计19.81亿元，银行存款108.72万元，结算备付金3553.93万元，交易性金融资产19.08亿元。
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