11月12日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年来收益9.37%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 19:14:54
11月12日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年来收益9.37%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.261，最新市场表现：单位净值1.261，净值增长率涨0.64%，最新估值1.253。
基金阶段涨跌幅
银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）近一周收益0.64%，近一月收益2.44%，近三月收益1.86%，近一年收益9.37%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金资产总计9.34亿元，银行存款1.43亿元，结算备付金94.09万元，存出保证金86.42万元，交易性金融资产7.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.83亿元。
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