前海开源祥和债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日前海开源祥和债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,前海开源祥和债券C(003219)最新公布单位净值1.4772,累计净值1.4772,净值增长率跌0.02%,最新估值1.4775。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利36.77万元,基金本期净收益盈利30.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值1401.68万元,期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款912.13万,结算备付金46.66万,存出保证金6.37万,交易性金融资产3.78亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。