前海开源祥和债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:19:45
前海开源祥和债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日前海开源祥和债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，前海开源祥和债券C（003219）最新公布单位净值1.4772，累计净值1.4772，净值增长率跌0.02%，最新估值1.4775。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.77万元，基金本期净收益盈利30.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1401.68万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款912.13万，结算备付金46.66万，存出保证金6.37万，交易性金融资产3.78亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度财通资管鑫锐混合A基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年特斯拉公司上市龙头大全
南方财富网
11月12日招商中债1-5年进出口行债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度财通资管鑫锐混合A基金行业怎么配置？
南方财富网
天弘鑫意39个月定开债最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年铁路运输业概念股一览，铁路运输业概念股票有哪些
南方财富网
银河灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
天弘鑫意39个月定开债最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
红塔红土盛商一年定开债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
前海开源量化优选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
鹏华安睿两年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
红塔红土盛商一年定开债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度嘉实沪深300ETF有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年化学制药CDMO概念龙头上市公司汇总
南方财富网
2021年太阳能光伏电池龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度嘉实沪深300ETF有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日东方红优享红利混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
染料板块上市公司有哪些？染料概念股一览
南方财富网
2021年CAR-T上市公司龙头，CAR-T上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日东方红优享红利混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日银华新能源新材料量化股票发起式C基金近三月以来收益5.78%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
选择很关键！保健品板块股票龙头名单，保健品有哪些？
南方财富网
2021年特斯拉公司上市龙头大全
南方财富网
11月12日招商中债1-5年进出口行债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度财通资管鑫锐混合A基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年铁路运输业概念股一览，铁路运输业概念股票有哪些
南方财富网
银河灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
天弘鑫意39个月定开债最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
前海开源量化优选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
鹏华安睿两年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
红塔红土盛商一年定开债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年化学制药CDMO概念龙头上市公司汇总
南方财富网
2021年太阳能光伏电池龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度嘉实沪深300ETF有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
染料板块上市公司有哪些？染料概念股一览
南方财富网
2021年CAR-T上市公司龙头，CAR-T上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日东方红优享红利混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
选择很关键！保健品板块股票龙头名单，保健品有哪些？
南方财富网