天弘鑫意39个月定开债最新净值涨幅达0.07%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 18:11:32

天弘鑫意39个月定开债最新净值涨幅达0.07%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日天弘鑫意39个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.0139,累计净值1.043,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0132。

2020年度资产负债

截至2020年,天弘鑫意39个月定开债基金资产总计150.96亿元,银行存款7.55万元,结算备付金4.26亿元,存出保证金11.75万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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