诺德汇盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 17:08:45
诺德汇盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的诺德汇盈一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0129，累计净值1.0479，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0125。
自基金成立以来收益4.81%，今年以来收益4.26%，近一年收益5.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺德汇盈一年定开债券基金（008654）持有债券20申证06（占7.86%），持仓市值为4034万；债券20信投G5（占7.86%），持仓市值为4032万；债券20天津银行01（占6.89%），持仓市值为3536.05万；债券19义乌农商三农债01（占6.87%），持仓市值为3526.25万等。
2020年度资产负债
截至2020年，诺德汇盈一年定开债券基金负债和所有者权益合计7.9亿，基金负债合计2.77亿元，所有者权益合计5.13亿元，其中所有者权益实收基金5.1亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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