[基金]11月12日华润元大景泰混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月12日华润元大景泰混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/14 16:10:35

11月12日华润元大景泰混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日华润元大景泰混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华润元大景泰混合A（004976）最新市场表现：单位净值1.098，累计净值1.098，最新估值1.1038，净值增长率跌0.53%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5478.81元，基金本期净收益亏3861.81元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大景泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.67%，同类平均42.87%，比同类配置少1.2%；金融业行业基金配置7.07%，同类平均5.77%，比同类配置多1.30%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.23%，同类平均2.98%，比同类配置多2.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大景泰混合A（004976）基金资产配置详情如下，股票占净比53.96%，债券占净比42.97%，现金占净比37.82%，合计净资产2.47亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大景泰混合A（004976）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别42.97%等，持仓市值1.06亿等。

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