11月12日北信瑞丰鼎利债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:09:40
11月12日北信瑞丰鼎利债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日北信瑞丰鼎利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，北信瑞丰鼎利债券A最新单位净值1.1145，累计净值1.1145，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1143。
基金阶段表现
北信瑞丰鼎利债券A近1月来收益0.64%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排570名，相对下降91名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券A基金资产总计3.93亿元，银行存款94.48万元，结算备付金364.31万元，存出保证金1.85万元，交易性金融资产3.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资375.51万元。
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