11月12日前海开源股息率100强股票累计净值为2.084元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日前海开源股息率100强股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源股息率100强股票基金截至11月12日,累计净值2.084,最新市场表现:公布单位净值1.783,净值跌0.45%,最新估值1.791。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利998.61万元,基金本期净收益盈利2404.84万元,期末基金资产净值2.06亿元,期末单位基金资产净值1.71元。
2020年度资产负债
截至2020年,前海开源股息率100强股票负债和所有者权益合计2.09亿,所有者权益合计2.08亿元,其中所有者权益实收基金1.35亿;基金负债合计184.46万元,其中负债方面,应付赎回款103.82万元,应付管理人报酬31.08万元,应付托管费5.18万元,应付税费2.22元,其他负债38.1万元。
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