11月12日华泰柏瑞上证红利ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:08:35
11月12日华泰柏瑞上证红利ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华泰柏瑞上证红利ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞上证红利ETF（510880）截至11月12日，累计净值2.4469，最新公布单位净值2.7981，净值增长率跌0.69%，最新估值2.8174。
华泰柏瑞上证红利ETF基金成立以来收益167.54%，今年以来收益7.77%，近一月下降9.21%，近一年收益2.32%，近三年收益22.2%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2.41亿，结算备付金2.89亿，存出保证金39.59万，交易性金融资产151.52亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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