11月12日前海联合泓瑞定开债券累计净值为1.166元
南方财富网 2021/11/14 16:10:23
11月12日前海联合泓瑞定开债券累计净值为1.166元，以下是南方财富网为您整理的11月12日前海联合泓瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，前海联合泓瑞定开债券最新单位净值1.0204，累计净值1.166，最新估值1.0202，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2356.6万元，基金本期净收益盈利2530.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称前海联合泓瑞定开债券，该基金成立于2018年3月7日，基金规模为2030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1996万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是张文。
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