国泰策略价值灵活配置混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日国泰策略价值灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰策略价值灵活配置混合(020022)截至11月12日,累计净值3.088,最新单位净值3.088,净值增长率涨2.87%,最新估值3.002。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1683.35万元,基金本期净收益盈利328.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值1.42亿元,期末单位基金资产净值2.39元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。