[基金]11月12日中欧精选定期开放混合E最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月12日中欧精选定期开放混合E最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 18:36:35

11月12日中欧精选定期开放混合E最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧精选定期开放混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.917，最新市场表现：单位净值1.917，净值增长率涨0.84%，最新估值1.901。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧精选定期开放混合E（001890）持有债券：债券21附息国债10等，持仓比分别5.12%等，持仓市值3.99亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧精选定期开放混合E（001890）基金资产配置详情如下，股票占净比85.71%，债券占净比5.12%，现金占净比9.40%，合计净资产77.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧精选定期开放混合E基金行业配置合计为85.71%，同类平均为59.44%，比同类配置多26.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.48%）、交通运输、仓储和邮政业（12.29%）、金融业（8.25%），同类平均分别为42.88%、1.70%、5.78%，比同类配置分别为多1.60%、多10.59%、多2.47%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。