11月12日南华价值启航纯债债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 17:49:55
11月12日南华价值启航纯债债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南华价值启航纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华价值启航纯债债券A（007189）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0278，累计净值1.0578，最新估值1.0279，净值增长率跌0.01%。
基金阶段表现
南华价值启航纯债债券A近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1338名，相对下降255名。
2020年度资产负债
截至2020年，南华价值启航纯债债券A基金负债和所有者权益合计5.04亿，基金负债合计38.11万元，所有者权益合计5.03亿元，其中所有者权益实收基金5亿。
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