国投瑞银顺达纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 16:33:34
国投瑞银顺达纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国投瑞银顺达纯债债券（005864）最新市场表现：单位净值1.0237，累计净值1.1187，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0234。
自基金成立以来收益12.24%，今年以来收益2.3%，近一年收益3.21%，近三年收益9.34%。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银顺达纯债债券负债和所有者权益合计63.54亿，所有者权益合计63.53亿元，其中所有者权益实收基金61.84亿；基金负债合计69.57万元，其中负债方面，应付管理人报酬33.5万元，应付托管费11.17万元，其他负债21万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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