11月12日银华中证等权重90指数(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 16:29:57
11月12日银华中证等权重90指数(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日银华中证等权重90指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，最新估值1.0142，净值增长率跌0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利683.1万元，期末基金资产净值1.18亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，银华中证等权90指数分级基金负债和所有者权益合计1.77亿，基金负债合计263.41万元，所有者权益合计1.74亿元，其中所有者权益实收基金1.16亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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