11月12日泰达宏利集利债券C累计净值为1.8668元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:43:11
11月12日泰达宏利集利债券C累计净值为1.8668元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日泰达宏利集利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.8668，最新单位净值1.3114，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3148。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.42万元，基金本期净收益盈利3.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰达宏利集利债券C基金资产总计3.57亿元，银行存款47.47万元，结算备付金150.1万元，存出保证金3.5万元，交易性金融资产3.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3320.48万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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