11月11日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:59:47
11月11日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)截至11月11日市场表现：累计净值1.3625，最新公布单位净值1.3585，净值增长率涨1.64%，最新估值1.3366。
基金阶段涨跌幅
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金成立以来收益34.07%，今年以来下降3.15%，近一月收益8.45%，近一年收益5.48%，近三年收益66.61%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金资产总计3.04亿元，银行存款1410.64万元，结算备付金811.38万元，交易性金融资产2.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.52亿元，基金投资2462.18万元。
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