11月12日交银丰润收益债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 04:37:41
11月12日交银丰润收益债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银丰润收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，交银丰润收益债券A（519743）市场表现：累计净值1.321，最新公布单位净值1.053，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0527。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.93万元，基金本期净收益盈利152.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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