11月12日南方恒生中国企业ETF累计净值为0.8641元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:19:40
11月12日南方恒生中国企业ETF累计净值为0.8641元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方恒生中国企业ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方恒生中国企业ETF（159954）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.8641，累计净值0.8641，最新估值0.858，净值增长率涨0.71%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方恒生中国企业ETF基金资产总计3.08亿元，银行存款289.64万元，结算备付金294.01万元，存出保证金10.07万元，交易性金融资产2.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.99亿元。
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