建信量化优享定期开放灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:08:58
建信量化优享定期开放灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日建信量化优享定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，建信量化优享定期开放灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.5545，累计净值1.5545，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5509。
建信量化优享定期开放灵活配置混基金成立以来收益55.45%，今年以来收益20.62%，近一月收益0.64%，近一年收益21.28%，近三年收益58.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3014.38万，未分配利润1118.54万，所有者权益合计4132.92万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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