11月12日华安新恒利灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:04:48
11月12日华安新恒利灵活配置混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华安新恒利灵活配置混合C（003806）最新单位净值1.4204，累计净值1.4204，最新估值1.4172，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5430.86万元，期末单位基金资产净值1.39元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金资产总计6.78亿元，银行存款752.96万元，结算备付金43.75万元，存出保证金9.74万元，交易性金融资产6.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.84亿元。
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