2021年第二季度工银聚焦30股票基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度工银聚焦30股票基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日工银聚焦30股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚焦30股票（001496）基金资产配置详情如下，合计净资产6.41亿元，股票占净比87.67%，债券占净比0.11%，现金占净比13.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银聚焦30股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为72.33%、10.86%、2.69%，同类平均分别为52.32%、2.96%、5.47%，比同类配置分别为多20.01%、多7.90%、少2.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银聚焦30股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661）本期累计买入金额为2529.91万元，占期初基金资产净值比例为6.99%；青岛啤酒（600600）本期累计买入金额为1120.18万元，占期初基金资产净值比例为3.09%；中顺洁柔（002511）本期累计买入金额为1097.75万元，占期初基金资产净值比例为3.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银聚焦30股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：分众传媒、康泰生物、赣锋锂业，占期初基金资产净值比例分别为6.37%、2.51%、2.35%，本期累计卖出金额分别为2304.75万元、909.16万元、851.38万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚焦30股票（001496）持有股票基金：圣邦股份（300661）、赣锋锂业（002460）、百润股份（002568）、药明康德（603259）等，持仓比分别7.14%、4.53%、4.22%、3.93%等，持股数分别为13.76万、17.83万、36.32万、16.47万，持仓市值4576.7万、2904.72万、2705.18万、2516.13万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银聚焦30股票（001496）持有债券：债券百润转债、债券南银转债等，持仓比分别0.09%、0.03%等，持仓市值54.71万、16.73万等。

2020年度资产负债

截至2020年，工银聚焦30股票基金负债合计935.39万元，应付证券清算款653.75万元，应付赎回款188.25万元，应付管理人报酬40.35万元，应付托管费6.73万元，应付税费0.39元，其他负债17.56万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。