2021年第二季度中银腾利混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月12日中银腾利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银腾利混合C(002503)基金资产配置详情如下,股票占净比19.73%,债券占净比76.10%,现金占净比3.16%,合计净资产7亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银腾利混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.92%,同类平均41.53%,比同类配置少30.61%;金融业行业基金配置4.25%,同类平均5.61%,比同类配置少1.36%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.82%,同类平均2.33%,比同类配置多0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银腾利混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:航发动力(600893)、索菲亚(002572)、建设银行(601939),本期累计买入金额分别为809.45万元、299.2万元、297.63万元,占期初基金资产净值比例分别为0.96%、0.35%、0.35%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银腾利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为2.34%,本期累计卖出金额为1971.85万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计卖出金额为428.2万元;保利地产(600048),占期初基金资产净值比例为0.45%,本期累计卖出金额为382.13万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银腾利混合C(002503)持有股票长江电力(占2.21%):持股为70.41万,持仓市值为1549.02万;东方财富(占1.89%):持股为38.57万,持仓市值为1325.67万;宁德时代(占1.47%):持股为1.96万,持仓市值为1029.91万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银腾利混合C基金(002503)持有债券21建设银行CD136(占6.95%),持仓市值为4867万;债券20招证G3(占4.32%),持仓市值为3025.5万;债券19CHNE03(占4.31%),持仓市值为3018.3万等。
基金2020年利润
截至2020年,中银腾利混合C扣除费用合计851.65万元,其中具体费用方面,管理人报酬433.98万元,托管费433.98万元,销售服务费20.38万元,交易费用105.23万元,利息支出194.08万元,卖出回购金融资产支出194.08万元,其他费用19.8万元。
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