2021年第二季度新华鑫利灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月12日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,新华鑫利灵活配置混合(519165)基金资产配置详情如下,股票占净比35.00%,债券占净比68.08%,现金占净比4.11%,合计净资产600万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为35.00%,同类平均为58.71%,比同类配置少23.71%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置21.33%,同类平均41.83%,比同类配置少20.5%;金融业行业基金配置7.36%,同类平均5.51%,比同类配置多1.85%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.28%,同类平均1.90%,比同类配置多2.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,新华鑫利灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业证券(601377)、华域汽车(600741)、中集集团(000039),本期累计买入金额分别为16.84万元、8.42万元、7.61万元,占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.03%、0.93%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,新华鑫利灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:广发证券(000776),占期初基金资产净值比例为2.80%,本期累计卖出金额为22.91万元;晨光文具(603899),占期初基金资产净值比例为1.25%,本期累计卖出金额为10.2万元;华测检测(300012),占期初基金资产净值比例为1.19%,本期累计卖出金额为9.76万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,新华鑫利灵活配置混合(519165)持有股票兴业证券(占2.60%):持股为1.5万,持仓市值为14.76万;上海机场(占1.95%):持股为2500,持仓市值为11.06万;兴业银行(占1.74%):持股为5400,持仓市值为9.88万;美的集团(占1.72%):持股为1400,持仓市值为9.74万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,新华鑫利灵活配置混合(519165)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券国开1702(债券代码:018006)、债券国开1802(债券代码:018008)等,持仓比分别31.83%、29.08%、7.17%等,持仓市值180.74万、165.13万、40.72万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,新华鑫利灵活配置混合收入合计20.82万元:利息收入9.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入2130.18元,债券利息收入9.03万元。投资收益29.12万元,其中投资收益方面,股票投资收益30.04万元,债券投资亏1.13万元,股利收益2082.03元。公允价值变动亏17.61万元,其他收入688.32元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。