2021年第二季度兴全汇享一年持有混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月12日兴全汇享一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴全汇享一年持有混合A(009611)基金资产配置详情如下,合计净资产21.38亿元,股票占净比19.09%,债券占净比90.44%,现金占净比1.07%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴全汇享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.19%)、房地产业(2.07%)、金融业(2.03%),同类平均分别为42.88%、2.49%、5.79%,比同类配置分别为少32.69%、少0.42%、少3.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴全汇享一年持有混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:航发控制(000738)、新钢股份(600782)、中金公司(601995),本期累计买入金额分别为2560.81万元、1511.82万元、1375.91万元,占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.33%、0.30%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴全汇享一年持有混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:华峰化学本期累计卖出金额为5558.66万元,占期初基金资产净值比例为1.22%;中国神华本期累计卖出金额为2212.38万元,占期初基金资产净值比例为0.49%;美年健康本期累计卖出金额为2167.6万元,占期初基金资产净值比例为0.48%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴全汇享一年持有混合A(009611)持有股票基金:保利发展(600048)、海康威视(002415)、海尔智家(600690)等,持仓比分别1.56%、1.51%、1.16%等,持股数分别为237.61万、58.72万、95.11万,持仓市值3333.72万、3229.77万、2487.04万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴全汇享一年持有混合A(009611)持有债券:债券18农发06、债券海澜转债、债券广汇转债等,持仓比分别5.06%、1.17%、1.17%等,持仓市值1.08亿、2499.9万、2496.25万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴全汇享一年持有混合A收入合计1.22亿元:利息收入8799.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.79万元,债券利息收入8730.26万元。投资收益9601.09万元,公允价值变动亏6178.4万元。
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